• Anadolu Hayat Emeklilik
  • Mobil Şube
x
Göndereceğiniz her bir SMS, Avea aboneleri için 0,65 kr.; Turkcell aboneleri için 0,50 kr.; Vodafone aboneleri için 0,40 kr. olarak ücretlendirilecektir. Ücretlendirmeye KDV ve ÖİV dahildir. Operatörün SMS ücretinde değişiklik yapma hakkı saklıdır.
HEMEN BAŞVUR

Fon Alım-Satım Esasları

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Fon Payı Alım ve Satım Esasları

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 1223390-300-99-1159 sayı ve 24 Aralık 2013 tarihli yazısı uyarınca, gerçekleşen alım ve satım talimatlarının; fon toplam değer tablosu ve tedavüldeki pay sayısı ile talimatın verilmesini takip eden ilk iş günü ilişkilendirilmesi gerekmektedir.

Kurucusu olduğumuz tüm emeklilik yatırım fonlarında alım ve satım talimatları, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, fon toplam değer tablosu ve tedavüldeki pay sayısı ile talimatın verilmesini takip eden ilk iş günü ilişkilendirilmekte ve fon alım satım işlemlerinde kullanılacak fiyat olarak talimatı takip eden ilk iş günü geçerli olan fiyat kullanılmaktadır.

Fon Pay Alımına İlişkin Örnek:

28.11.2014 Cuma günü, *T alım valörüne sahip AHE Bono Fonu alım talimatı vermiş bir katılımcımızın alım talimatı, 01.12.2014 tarihinde geçerli olan AHE Bono Fonu fiyatı ile 01.12.2014 Pazartesi günü gerçekleştirilmektedir.

T. İş Bankası A.Ş. vasıtası ile bildirilen nakit fon alım işlemlerinde saat 16:30’a kadar verilen talimatlar takip eden ilk iş günü geçerli olan fiyatla gerçekleştirilmekte, saat 16:30’dan sonra verilen talimatlar ise takip eden ikinci iş günü geçerli olan fiyatlarla gerçekleştirilmektedir.

T. İş Bankası A.Ş. nakit fon alım talepleri dışında kalan tüm fon alım taleplerinde ise (call center, Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. internet sitesi, v.b. vasıtası ile verilen talimatlar) fon alım talimatları takip eden ilk iş günü geçerli olan fiyatlarla gerçekleştirilmektedir.

* “T”, talimatın verilmesini takip eden ilk iş gününü ifade etmektedir.

Fon Pay Satımına İlişkin Örnek:

28.11.2014 Cuma günü T+2 satım valörüne sahip AHE Hisse Fon satım talimatı vermiş bir katılımcımızın satım talimatı, 01.12.2014 Pazartesi günü geçerli olan fon fiyatı ile gerçekleştirilmekte, fon satışına ilişkin nakit ise fonun satım valörü olan 03.12.2014 Çarşamba günü fon hesaplarına yansıtılmaktadır.

Kurucusu olduğumuz emeklilik yatırım fonlarımıza ait alım satım valör tablosu aşağıda yer almaktadır.

Emeklilik Yatırım Fonları Valör Tablosu

Fon Şirket Kodu
Fon Borsa İstanbul Kodu
Fon İşletme Adı
Alım
Satım
201
AH1
AHE Bono Fonu
T
T+1
202
AH2
AHE Likit Fon
T
T
203
AH3
AHE Birinci Kamu Dış Borçlanma Araçları Fonu
T
T+2
204
AH4
AHE İkinci Kamu Dış Borçlanma Araçları Fonu
T
T+2
205
AH5
AHE Hisse Fon
T
T+2
206
AH6
AHE Gelişmiş Ülkeler Esnek Fon
T
T+3
208
AH8
AHE İstikrarlı Fon
T
T+1
209
AH9
AHE Dengeli Fon
T
T+1
210
AH0
AHE Atak Fon
T
T+1
211
AGE
AHE Alternatif Kazanç Fonu
T
T+2
212
ABE
AHE BRIC Plus Fon
T
T+3
213
AHC
AHE Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu
T
T+1
214
AHL
AHE Dinamik Esnek Fon
T
T+2
215
AET
AHE Katkı Fonu
T
T+1
216
AER
AHE Alternatif Katkı Fonu
T
T+1
217
AEA
AHE Altın Fonu
T
T+1
301
AG1
AHE Grup Bono Fonu
T
T+1
302
AG2
AHE Grup Eurobond Fonu
T
T+2
303
AG3
AHE Grup Hisse Fon
T
T+2
304
AG4
AHE Grup İstikrar Fonu
T
T+1
401
HS1
AHE Tahvil-Bono Fonu
T
T+1
402
AHB
AHE Beyaz Hisse Fon
T
T+2
501
ATK
AHE Standart Fon
T
T+1
502
ATE
AHE İş Bankası İştirak Endeksi Fonu
T
T+1