1. Portföy Bilgileri
|
Portföy Bilgileri (9/9/2010 Tarihi İtibariyle)
|
|
Halka Arz Tarihi
|
27.10.2003
|
|
Fon Toplam Değeri
|
42.745.974,08 TL
|
|
Yatırımcı Sayısı
|
66.866
|
|
Birim Pay Değeri
|
0,017683 TL
|
2. Yatırım ve Yönetime İlişkin Bilgiler
| Fonun Yatırım Amacı/ Stratejisi | Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu (EUR) | | Fon Kurulu | O. Haluk SOLAK (Başkan)
Tuna UĞUN
Mine KUMCUOĞLU
N. Cem ÖZCAN | | Fon Denetçileri | Alper EŞSİZOĞLU
M. Tolga OSKAY | | Portföy Yöneticisi | İş Portföy Yönetimi A.Ş. | | En Az Alınabilen Pay Adedi | 0,001 Adet | | Alım Satım Saatleri | 24 Saat | | Alım Satım Yerleri | T. İş Bankası Şubeleri, Genel Müdürlük, Bölge Müdürlükleri, Aracılar ve Gelecek Planlama Uzmanları |
3. Portföy Dağılımı
|
Portföy Yapısı
|
Dağılımı (%)
|
|
Hisse Senetleri
|
0,000
|
|
Devlet Tahvili/ Hazine Bonosu
|
3,850
|
|
Ters Repo
|
0,700
|
|
Yabancı Menkul Kıymet
|
0,000
|
|
Kamu Dış Borçlanma Araçları
|
80,120
|
|
Diğer
|
15,330
|
|
TOPLAM
|
100,000
|
4. Kurucu Ortaklık Yapısı
| Adı/ Soyadı veya Ticaret Unvanı | İştirak Tutarı (TL) | İştirak Oranı (%) | | Türkiye İş Bankası A.Ş. | 155.000.000 | 62,00 | | Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi | 50.000.000 | 20,00 | | Milli Reasürans T.A.Ş. | 2.500.000 | 1,00 | | Halka Arz Edilen Kısım | 42.500.000 | 17,00 | | TOPLAM | 250.000.000 | %100 |
|