Bireysel Emeklilik > Fonlar
Emeklilik Yatırım Fonları
Portföy yönetim şirketlerinin profesyonelce yönettiği ve farklı yatırım stratejilerine göre seçebileceğiniz emeklilik yatırım fonlarını ihtiyaçlarınıza ve beklentilerinize göre tasarladık.
Reklam filmimizi izleyin.
İhtiyaçlarınıza Özel Emeklilik Yatırım Fonları
IQ fon nedir?
Getiri beklentinize ve risk alma eğiliminize göre 4 farklı kategoriden oluşan IQ fonlardan birini seçerek birikimlerinizi size en uygun emeklilik yatırım fonunda değerlendirin.
Kategorilerine Göre IQ Fonlar
Temkinli Risk Kategorisi
Temkinli Değişken Fon (AH8)
Portföy bilgileri
10.10.2024 17:32:11 itibarıyla
Halka arz tarihi
27 Ekim 2003
Yatırımcı Sayısı
199054
Fon toplam değeri
6.351.784.129,94 TL
Birim pay değeri
0,24796 TL
Sürekli Bilgilendirme Formu'na Git
Portföy dağılımı
Bu grafiği nasıl okumalısınız?
%20,42 - Yerli Hisse Senedi
%5,04 - Kamu Tahvil-Bono (TL)
%11,04 - Özel Sektör Tahvil-Bono
%7,26 - Ters Repo
%5,75 - Takasbank Para Piyasası
%0,15 - Finansman Bonosu (Özel Sektör)
%0,14 - Kamu Kira Sertifikası
%24,28 - Vadeli Mevduat (TL)
%6,61 - Yatırım Fonu
%3,56 - Gayrimenkul Yatırım Fonu
%6,79 - Girişim Sermayesi Yatırım Fonu
%8,96 - Vadeli İşlem Nakit Teminatı
Hangi yatırım araçlarından oluşur?
Fonun değişen piyasa koşullarına göre esnek olarak yönetilmesi esastır. Fona yatırım yapılacak para ve sermaye piyasası araçlarının seçiminde risk/getiri analizi yapılarak, nakde dönüşümü kolay ve riski az olanlar tercih edilir. Fon orta ve uzun vadede TL bazında istikrarlı getiri sağlamayı hedefler. Bu amaca ulaşmak için, fon izahnamesinin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır. Fon portföyü ağırlıklı olarak kamu ve özel sektör borçlanma araçlarından ve mevduattan oluşturulur. Fonun varlık dağılımı önceden belirlenmez.
Fon, Sermaye Piyasası Kurulu’nun i-SPK.4632 s.kn.17.3 (03.03.2016 tarih ve 7/223 s.k.) sayılı İlke Kararı olarak kabul edilen, “Emeklilik Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber’in 6.8.1 nolu bölümünde hesaplama yöntemi yer verilen yönteme göre hesaplanan 1-2 risk değerine (düşük risk değeri) uygun olarak yönetilmekte olup, yatırım yapılan varlıklar çerçevesinde fonun volatilite aralıklarının karşılık geldiği risk değeri 1 ila 2 aralığında kalacaktır.
Hangi riskleri taşır?
Bu fon aşağıdaki riskleri taşır;
- Piyasa riski
- Likidite riski
- Operasyonel risk
- Korelasyon riski
- İhraççı riski
- Teminat riski
- Kıymetli madenlere yatırım yapılmasından kaynaklı risk
- Karşı taraf riski
- Kaldıraç yaratan işlem riski
- Yoğunlaşma riski
- Yasal risk
- Baz riski
- Opsiyon duyarlılık riskleri
- Yapılandırılmış borçlanma araçları
Dengeli Risk Kategorisi
Dengeli Değişken Fon (AH9)
Portföy bilgileri
10.10.2024 17:32:12 itibarıyla
Halka arz tarihi
27 Ekim 2003
Yatırımcı Sayısı
287516
Fon toplam değeri
9.715.952.529,33 TL
Birim pay değeri
0,651379 TL
Sürekli Bilgilendirme Formu'na Git
Portföy dağılımı
Bu grafiği nasıl okumalısınız?
%60,19 - Yerli Hisse Senedi
%0,05 - Kamu Tahvil-Bono (TL)
%3,29 - Özel Sektör Tahvil-Bono
%3,42 - Ters Repo
%11,72 - Vadeli Mevduat (TL)
%3,17 - Yatırım Fonu
%4,81 - Gayrimenkul Yatırım Fonu
%7,74 - Girişim Sermayesi Yatırım Fonu
%5,61 - Vadeli İşlem Nakit Teminatı
Hangi yatırım araçlarından oluşur?
Fonun değişen piyasa koşullarına göre esnek olarak yönetilmesi esastır. Fona yatırım yapılacak para ve sermaye piyasası araçlarının seçiminde risk/getiri analizi yapılarak, nakde dönüşümü kolay ve riski az olanlar tercih edilir. Fon portföyünü, piyasa koşullarına bağlı olarak temelde kamu veya özel sektör borçlanma araçları, ortaklık payları, mevduat/katılma hesabı, kira sertifikası gibi varlıklardan oluşturur. Fon portföyünde Eurobondlara azami %50 oranında yer verilir. Buna ek olarak, fon izahnamesinin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır. Fonun varlık dağılımı önceden belirlenmez.
Fon, Sermaye Piyasası Kurulu’nun i-SPK.4632 s.kn.17.3 (03.03.2016 tarih ve 7/223 s.k.) sayılı İlke Kararı olarak kabul edilen, “Emeklilik Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber’in 6.8.1 nolu bölümünde hesaplama yöntemi yer verilen yönteme göre hesaplanan 3-4 risk değerine (orta risk değeri) uygun olarak yönetilmekte olup, yatırım yapılan varlıklar çerçevesinde fonun volatilite aralıklarının karşılık geldiği risk değeri 3 ila 4 aralığında kalacaktır.
Hangi riskleri taşır?
Bu fon aşağıdaki riskleri taşır;
- Piyasa riski
- Likidite riski
- Operasyonel risk
- Korelasyon riski
- İhraççı riski
- Teminat riski
- Kıymetli madenlere yatırım yapılmasından kaynaklı risk
- Karşı taraf riski
- Kaldıraç yaratan işlem riski
- Yoğunlaşma riski
- Yasal risk
- Baz riski
- Opsiyon duyarlılık riskleri
- Yapılandırılmış borçlanma araçları
Atak Risk Kategorisi
Atak Değişken Fon (AH0)
Portföy bilgileri
10.10.2024 17:32:12 itibarıyla
Halka arz tarihi
27 Ekim 2003
Yatırımcı Sayısı
162609
Fon toplam değeri
6.452.431.244,50 TL
Birim pay değeri
1,418367 TL
Sürekli Bilgilendirme Formu'na Git
Portföy dağılımı
Bu grafiği nasıl okumalısınız?
%73,82 - Yerli Hisse Senedi
%0,01 - Kamu Tahvil-Bono (TL)
%2,48 - Ters Repo
%0,32 - Özel Sektör Eurobond
%3,62 - Yatırım Fonu
%4,42 - Gayrimenkul Yatırım Fonu
%8,80 - Girişim Sermayesi Yatırım Fonu
%6,53 - Vadeli İşlem Nakit Teminatı
Hangi yatırım araçlarından oluşur?
Fonun değişen piyasa koşullarına göre esnek olarak yönetilmesi esastır. Fona yatırım yapılacak para ve sermaye piyasası araçlarının seçiminde risk/getiri analizi yapılarak, nakde dönüşümü kolay ve riski az olanlar tercih edilir. Fon portföyünü, piyasa koşullarına bağlı olarak temelde kamu veya özel sektör borçlanma araçları, ortaklık payları, mevduat/katılma hesabı, kira sertifikası, yabancı para ve sermaye piyasası araçları gibi varlıklardan oluşturur. Fon portföy değerinin en fazla %50’si yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır. Fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları fon portföy değerinin devamlı olarak %80’i ve fazlası olamaz. Fon izahnamesinin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır. Fonun varlık dağılımı önceden belirlenmez.
Fon, Sermaye Piyasası Kurulu’nun i-SPK.4632 s.kn.17.3 (03.03.2016 tarih ve 7/223 s.k.) sayılı İlke Kararı olarak kabul edilen, “Emeklilik Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber’in 6.8.1 nolu bölümünde hesaplama yöntemi yer verilen yönteme göre hesaplanan 4-5 risk değerine (orta-yüksek risk değeri) uygun olarak yönetilmekte olup, yatırım yapılan varlıklar çerçevesinde fonun volatilite aralıklarının karşılık geldiği risk değeri 4 ila 5 aralığında kalacaktır.
Hangi riskleri taşır?
Bu fon aşağıdaki riskleri taşır;
- Piyasa riski
- Likidite riski
- Operasyonel risk
- Korelasyon riski
- İhraççı riski
- Teminat riski
- Kıymetli madenlere yatırım yapılmasından kaynaklı risk
- Karşı taraf riski
- Kaldıraç yaratan işlem riski
- Yoğunlaşma riski
- Yasal risk
- Baz riski
- Opsiyon duyarlılık riskleri
- Yapılandırılmış borçlanma araçları
Agresif Risk Kategorisi
Agresif Değişken Fon (AHL)
Portföy bilgileri
10.10.2024 17:32:13 itibarıyla
Halka arz tarihi
30 Nisan 2012
Yatırımcı Sayısı
85428
Fon toplam değeri
3.865.571.015,06 TL
Birim pay değeri
0,32573 TL
Sürekli Bilgilendirme Formu'na Git
Portföy dağılımı
Bu grafiği nasıl okumalısınız?
%90,96 - Yerli Hisse Senedi
%0,66 - Ters Repo
%2,12 - Kamu Kira Sertifikası
%0,02 - Yatırım Fonu
%1,81 - Gayrimenkul Yatırım Fonu
%3,15 - Girişim Sermayesi Yatırım Fonu
%1,28 - Vadeli İşlem Nakit Teminatı
Hangi yatırım araçlarından oluşur?
Fonun değişen piyasa koşullarına göre esnek olarak yönetilmesi esastır. Fona yatırım yapılacak para ve sermaye piyasası araçlarının seçiminde risk/getiri analizi yapılarak yüksek getiri fırsatlarından yararlanma hedefi gözetilir. Fon portföyü, piyasa koşullarına bağlı olarak temelde kamu veya özel sektör borçlanma araçları, ortaklık payları, mevduat/katılma hesabı, kira sertifikası yabancı para ve sermaye piyasası araçları gibi varlıklardan oluşturulur. Fon portföy değerinin en fazla %50’si yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır. Fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları fon portföy değerinin devamlı olarak %80’i ve fazlası olamaz. Buna ek olarak, fon izahnamesinin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır. Fonun varlık dağılımı önceden belirlenmez.
Fon, Sermaye Piyasası Kurulu’nun i-SPK.4632 s.kn.17.3 (03.03.2016 tarih ve 7/223 s.k.) sayılı İlke Kararı olarak kabul edilen, “Emeklilik Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber’in 6.8.1 nolu bölümünde hesaplama yöntemi yer verilen yönteme göre hesaplanan 5-7 risk değerine (yüksek risk değeri) uygun olarak yönetilmekte olup, yatırım yapılan varlıklar çerçevesinde fonun volatilite aralıklarının karşılık geldiği risk değeri 5 ila 7 aralığında kalacaktır.
Hangi riskleri taşır?
Bu fon aşağıdaki riskleri taşır;
- Piyasa riski
- Likidite riski
- Operasyonel risk
- Korelasyon riski
- İhraççı riski
- Teminat riski
- Kıymetli madenlere yatırım yapılmasından kaynaklı risk
- Karşı taraf riski
- Kaldıraç yaratan işlem riski
- Yoğunlaşma riski
- Yasal risk
- Baz riski
- Opsiyon duyarlılık riskleri
- Yapılandırılmış borçlanma araçları
Devlet katkısı avantajıyla bireysel emeklilik hesabınıza yatıracağınız her katkı payının %30’una karşılık gelen tutar yasal limitler ve mevzuat hükümleri dahilinde bireysel emeklilik hesabınıza bağlı devlet katkısı hesabınızda faizli ya da faizsiz katkı fonlarında yatırıma yönlendirilir.
Kategorilerine Göre Devlet Katkısı Fonları
Faizli
Katkı Fonu (AET)
Portföy bilgileri
10.10.2024 17:32:13 itibarıyla
Halka arz tarihi
30 Nisan 2013
Yatırımcı Sayısı
1911325
Fon toplam değeri
24.075.979.792,81 TL
Birim pay değeri
0,064157 TL
Sürekli Bilgilendirme Formu'na Git
Portföy dağılımı
Bu grafiği nasıl okumalısınız?
%34,64 - Yerli Hisse Senedi
%47,37 - Kamu Tahvil-Bono (TL)
%2,16 - Ters Repo
%0,08 - Takasbank Para Piyasası
%4,58 - Kamu Kira Sertifikası
%11,17 - Borsa Yatırım Fonu
Hangi yatırım araçlarından oluşur?
Fon, katkı emeklilik yatırım fonu olup, münhasıran şirket tarafından devlet katkısının yatırıma yönlendirilmesi amacıyla kurulmuştur. Fon portföyünün en az %50 en fazla %70’i ilgisine göre Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca veya Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama Şirketleri’nce ihraç edilen TL cinsinden borçlanma araçlarından, gelir ortaklığı senetlerinden veya kira sertifikalarından oluşturulur. Fon portföyüne en az %30 en fazla %50 oranında BIST 30, BIST Likit Banka, BIST Banka Dışı Likit 10 ve BIST Katılım 30 endekslerindeki paylar ile BIST 100 endeksi, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi, BIST Kurumsal Yönetim Endeksi ve Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki paylar alınabilir. BIST 30, BIST Likit Banka, BIST Banka Dışı Likit 10 ve BIST Katılım 30 endekslerindeki paylara” asgari %10 oranında olmak üzere 27.11.2013 tarihli ve 28834 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.2)’nin beşinci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında anılan endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonları katılma payları aracılığıyla yatırım yapılır. Ayrıca fon portföyüne en fazla %20 oranında Türk Lirası cinsinden; vadeli mevduat veya katılma hesabı; fon portföyünün en fazla %15 oranında ise Türk Lirası cinsinden borsada işlem görmesi kaydıyla bankalar tarafından ihraç edilen borçlanma araçları veya kaynak kuruluşu bankalar olan varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen kira sertifikaları veya Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş derecelendirme kuruluşları tarafından yatırım yapılabilir seviyeye denk gelen derecelendirme notuna sahip teminatlı menkul kıymetler ile varlık veya ipoteğe dayalı menkul kıymetler dahil edilebilir. Fon portföyünün en fazla %5’lik kısmı ise BİST repo-ters repo pazarında gerçekleştirilen ters repo, borsa veya borsa dışından vaad sözleşmeleri ve Takasbank ve/veya yurt içi para piyasası işlemlerinde değerlendirilebilir. Fon faiz geliri, temettü geliri ve sermaye kazancı elde etmeyi amaçlar. Fon piyasa, faiz ve firma riski taşır.
Hangi riskleri taşır?
Bu fon aşağıdaki riskleri taşır;
- Piyasa riski
- Likidite riski
- Yoğunlaşma riski
- Yasal risk
- Kaldıraç yaratan işlem riski
- Karşı taraf riski
- Operasyonel risk
- Korelasyon riski
- İhraççı riski
Faizsiz
Katılım Katkı Fonu (AER)
Portföy bilgileri
Katılım Emeklilik Planlarına sahip müşterilerimiz unvanında "katılım" ibaresi geçen fonlara yatırım yapabilir.
10.10.2024 17:32:13 itibarıyla
Halka arz tarihi
30 Nisan 2013
Yatırımcı Sayısı
402198
Fon toplam değeri
824.081.969,66 TL
Birim pay değeri
0,078462 TL
Sürekli Bilgilendirme Formu'na Git
Portföy dağılımı
Bu grafiği nasıl okumalısınız?
%30,67 - Yerli Hisse Senedi
%57,58 - Kamu Kira Sertifikası
%1,52 - Katılım Hesabı
%10,23 - Borsa Yatırım Fonu
Hangi yatırım araçlarından oluşur?
Fon, katkı emeklilik yatırım fonu olup, münhasıran şirket tarafından devlet katkısının yatırıma yönlendirilmesi amacıyla kurulmuştur. Fon portföyünün en az %50 en fazla %70’i ilgisine göre Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca veya Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama Şirketleri’nce ihraç edilen TL cinsinden kira sertifikalarından veya gelir ortaklığı senetlerinden oluşturulur. Ayrıca fon portföyünün en fazla %20’si oranında, katılım bankalarında açılan Türk Lirası cinsinden (kar ve zarara) katılma hesabına, en fazla %15’i oranlarında Türk Lirası cinsinden borsada işlem görmek kaydıyla kaynak kuruluşu bankalar olan varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen kira sertifikalarında veya Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş derecelendirme kuruluşları tarafından yatırım yapılabilir seviyeye denk gelen derecelendirme notuna sahip teminatlı menkul kıymetler ile varlık veya ipoteğe dayalı menkul kıymetlere (katılım finans ilkelerine uygun olanlar) paylara yer verilebilir. Fon portföyünün en az %30 en fazla %50’si BIST Katılım 30 endekslerindeki paylar ile BIST tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki paylarda değerlendirilebilir. BIST Katılım 30 endekslerindeki paylara asgari %10 oranında olmak üzere 27.11.2013 tarihli ve 28834 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.2)’nin beşinci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında anılan endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonları katılma payları aracılığıyla yatırım yapılır. Fon portföyünün en fazla %5’lik kısmı ise borsa ve borsa dışı vaad sözleşmelerinde değerlendirilebilir. Fon hiçbir şekilde faiz geliri elde etmeyi amaçlamaz Fon kira sertifikası geliri, temettü geliri ve sermaye kazancı elde etmeyi amaçlar. Fon piyasa ve firma riski taşır.
Hangi riskleri taşır?
Bu fon aşağıdaki riskleri taşır;
- Piyasa Riski
- Likidite Riski
- Yoğunlaşma Riski
- Yasal Risk
- Katılım Esaslarına Uyumsuzluk Riski
- Karşı Taraf Riski
- Operasyonel Risk
- Korelasyon Riski
- İhraççı Riski
Farklı risk/getiri beklentisine sahip müşterilerimiz için sunduğumuz geniş fon yelpazemiz arasından dilediğinizi tercih ederek, birikimlerinizi beklentilerinize en uygun şekilde değerlendirebilirsiniz.
Katılım emeklilik planı dahilinde tercih edilebilecek fonlar “Katılım Fonları” sekmesinde belirtilmiştir.
Kategorilerine Göre Tüm Fonlar
Temkinli Risk Kategorisi
Para Piyasası Fonu (AH2)
Portföy bilgileri
10.10.2024 17:32:10 itibarıyla
Halka arz tarihi
27 Ekim 2003
Yatırımcı Sayısı
110893
Fon toplam değeri
4.925.036.031,56 TL
Birim pay değeri
0,186437 TL
Sürekli Bilgilendirme Formu'na Git
Portföy dağılımı
Bu grafiği nasıl okumalısınız?
%25,92 - Kamu Tahvil-Bono (TL)
%9,23 - Özel Sektör Tahvil-Bono
%51,21 - Ters Repo
%4,06 - Takasbank Para Piyasası
%0,33 - Finansman Bonosu (Özel Sektör)
%9,25 - Vadeli Mevduat (TL)
Hangi yatırım araçlarından oluşur?
Fon para piyasası fonudur. Portöyün tamamı devamlı olarak vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermayesi araçlarından oluşur ve fon portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gündür. Fon portföyü ağırlıklı olarak ters repo dahil kısa vadeli ve likiditesi yüksek kamu iç borçlanma araçları ile özel sektör borçlanma araçlarından oluşur. Fon portföyü düşük risk düzeyiyle yönetilir. Ters repo, kısa vadeli Hazine Bonoları’nın ve özel sektör borçlanma araçlarının getirilerinden faydalanılır.
Bunlara ek olarak fon izahnamesinin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır.
Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilemez.
Hangi riskleri taşır?
Bu fon aşağıdaki riskleri taşır;
- Piyasa riski
- Likidite riski
- Yoğunlaşma riski
- Yasal risk
- Kaldıraç yaratan işlem riski
- Karşı taraf riski
- Operasyonel risk
- Korelasyon riski
- İhraççı riski
Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu (AHC)
Portföy bilgileri
10.10.2024 17:32:12 itibarıyla
Halka arz tarihi
27 Nisan 2012
Yatırımcı Sayısı
206431
Fon toplam değeri
5.227.938.420,43 TL
Birim pay değeri
0,07113 TL
Sürekli Bilgilendirme Formu'na Git
Portföy dağılımı
Bu grafiği nasıl okumalısınız?
%39,35 - Özel Sektör Tahvil-Bono
%5,44 - Ters Repo
%0,49 - Özel Sektör Kira Sertifikası
%43,20 - Finansman Bonosu (Özel Sektör)
%0,54 - Yatırım Fonu
%4,02 - Gayrimenkul Yatırım Fonu
%5,71 - Girişim Sermayesi Yatırım Fonu
%1,25 - Vadeli İşlem Nakit Teminatı
Hangi yatırım araçlarından oluşur?
Fon, borçlanma araçlarının faiz gelirlerinden ve sermaye kazançlarından yararlanmayı hedef alır. Bu amaçla fon portföyünün en az %80'i devamlı olarak yurtiçi özel sektör borçlanma araçlarından oluşturulmuştur. Bunların dışında, yurtiçi kamu borçlanma araçlarına, kamu ve özel sektör şirketlerinin dış borçlanma araçlarına, gelire endeksli senetlere, gelir ortaklığı senetlerine, varlığa dayalı menkul kıymetlere, kira sertifikalarına, mevduata, katılma hesaplarına fon portföyünün %20’sine kadar yatırım yapılabilir.
Bunlara ek olarak fon izahnamesinin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır.
Fon istikrarlı bir getiri amacıyla yönetilir. Bu nedenle fon, temel gelir kaynağı olarak faiz gelirlerini hedefler. Fon, faiz ve enflasyon riski yanı sıra likidite riski ve firmanın ihraç etmiş olduğu borçlanma araçları yoluyla aldığı kaynağı kısmi veya tamamen geri ödememe riskini de taşır. Fonun işlem yaptığı tüzel kişiliğin temerrüde düşmesi durumunda fon getirisi olumsuz etkilenebilir. Faiz ve enflasyon oranlarındaki değişimler, fonun getirisini etkiler.
Hangi riskleri taşır?
Bu fon aşağıdaki riskleri taşır;
- Piyasa riski
- Likidite riski
- Operasyonel risk
- Korelasyon riski
- İhraççı riski
- Teminat riski
- Yapılandırılmış borçlanma araçları riski
- Karşı taraf riski
- Kaldıraç yaratan işlem riski
- Yoğunlaşma riski
- Yasal risk
- Baz riski
- Opsiyon duyarlılık riskleri
Grup Istikrar Fonu (AG4)
Portföy bilgileri
10.10.2024 17:32:16 itibarıyla
Halka arz tarihi
25 Ağustos 2004
Yatırımcı Sayısı
12495
Fon toplam değeri
823.289.870,38 TL
Birim pay değeri
0,297115 TL
Sürekli Bilgilendirme Formu'na Git
Portföy dağılımı
Bu grafiği nasıl okumalısınız?
%19,59 - Yerli Hisse Senedi
%6,41 - Kamu Tahvil-Bono (TL)
%8,26 - Özel Sektör Tahvil-Bono
%4,59 - Ters Repo
%8,36 - Takasbank Para Piyasası
%0,60 - Finansman Bonosu (Özel Sektör)
%22,83 - Vadeli Mevduat (TL)
%4,84 - Yatırım Fonu
%3,15 - Gayrimenkul Yatırım Fonu
%5,55 - Girişim Sermayesi Yatırım Fonu
%15,82 - Vadeli İşlem Nakit Teminatı
Hangi yatırım araçlarından oluşur?
Fon, Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 6. maddesinde belirtilen, fon paylarının Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik çerçevesinde kurulan grup emeklilik planları ve sözleşmeleri kapsamında yer alan belirli kişi ya da kuruluşlara tahsis edilmesi amacıyla kurulmuş grup emeklilik yatırım fonudur. Fonun getiri hedefine ulaşabilmesi amacıyla, fon portföyü ağırlıklı olarak ters repo, özel sektör borçlanma araçları ve kamu iç borçlanma araçlarından oluşturulur. Portföyde ulusal ve uluslararası şirketlerin pay riski bulunmaz. Fon yönetiminde düşük oranda faiz ve enflasyon riski taşınır. Fon portföyünün ortalama vadesi, T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen altı aylık devlet iç borçlanma araçlarıyla uyumludur. Kısa vadeli devlet iç borçlanma araçlarının faiz oranlarındaki değişimler, fonun getirisini etkiler.
Bunlara ek olarak fon izahnamesinin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır.
Yatırım yapılan varlıklar çerçevesinde fonun volatilite aralıklarının karşılık geldiği risk değeri 1 ila 2 aralığında kalacaktır
Hangi riskleri taşır?
Bu fon aşağıdaki riskleri taşır;
- Piyasa riski
- Likidite riski
- Operasyonel risk
- Korelasyon riski
- İhraççı riski
- Karşı taraf riski
- Kaldıraç yaratan işlem riski
- Yoğunlaşma riski
- Yasal risk
Dengeli Risk Kategorisi
Bono Fonu (AH1)
Portföy bilgileri
10.10.2024 17:32:10 itibarıyla
Halka arz tarihi
27 Ekim 2003
Yatırımcı Sayısı
154167
Fon toplam değeri
3.231.658.710,04 TL
Birim pay değeri
0,213361 TL
Sürekli Bilgilendirme Formu'na Git
Portföy dağılımı
Bu grafiği nasıl okumalısınız?
%1,55 - Yerli Hisse Senedi
%54,07 - Kamu Tahvil-Bono (TL)
%24,75 - Özel Sektör Tahvil-Bono
%1,43 - Ters Repo
%3,42 - Finansman Bonosu (Özel Sektör)
%1,79 - Yatırım Fonu
%4,81 - Gayrimenkul Yatırım Fonu
%4,62 - Girişim Sermayesi Yatırım Fonu
%3,56 - Vadeli İşlem Nakit Teminatı
Hangi yatırım araçlarından oluşur?
Fon, özel sektör ve kamu borçlanma araçları getirilerinden yararlanmayı hedef alır. Bu amaçla fon portföyünün en az %80’i devamlı olarak yerli özel sektör ve kamu borçlanma araçları ile kamu borçlanma araçlarının konu olduğu ters repodan oluşturulmaktadır. Fonun ana gelir kaynakları faiz ve sermaye kazançlarıdır. Faiz ve enflasyon oranlarındaki değişimler, fonun getirisini etkiler.
Fon portföy değerinin en fazla %20’si yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırabilir.
Bunlara ek olarak, fon izahnamesinin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır.
Hangi riskleri taşır?
Bu fon aşağıdaki riskleri taşır;
- Piyasa riski
- Likidite riski
- Yoğunlaşma riski
- Korelasyon riski
- İhraççı riski
- Karşı taraf riski
- Operasyonel risk
- Yapılandırılmış Yatırım/Borçlanma Araçları Riskleri
- Yasal risk
- Kaldıraç yaratan işlem riski
Alacağın Devri Fonu (MDD)
Portföy bilgileri
10.10.2024 17:32:15 itibarıyla
Halka arz tarihi
03 Haziran 2024
Yatırımcı Sayısı
273
Fon toplam değeri
114.777.239,99 TL
Birim pay değeri
0,011427 TL
Sürekli Bilgilendirme Formu'na Git
Portföy dağılımı
Bu grafiği nasıl okumalısınız?
%14,37 - Yerli Hisse Senedi
%29,53 - Kamu Tahvil-Bono (TL)
%24,38 - Özel Sektör Tahvil-Bono
%6,46 - Ters Repo
%25,26 - Finansman Bonosu (Özel Sektör)
Hangi yatırım araçlarından oluşur?
Bu fon katılımcılar tarafından bireysel emeklilik sisteminden kaynaklı alacaklarını bankalara devrettiklerinde söz konusu katkıların yatırıma yönlendirildiği alacağın devri fonudur. Fon’un değişen piyasa koşullarına göre esnek olarak yönetilmesi esastır. Fon portföyünü, piyasa koşullarına bağlı olarak temelde kamu veya özel sektör borçlanma araçları, ortaklık payları, mevduat/katılma hesabı, kira sertifikası gibi varlıklardan oluşturur. Fon portföyüne sadece yerli sermaye ve para piyasası araçları dahil edilecek olup, Fon tarafından yabancı sermaye ve para piyasası araçlarına yatırım yapılamaz. Fon, Rehber’in 6.8.1 nolu bölümünde hesaplama yöntemi yer verilen yönteme göre hesaplanan 3-4 risk değerine uygun olarak yönetilmekte olup, yatırım yapılan varlıklar çerçevesinde fonun volatilite aralıklarının karşılık geldiği risk değeri 3 ila 4 aralığında kalacaktır.
Hangi riskleri taşır?
Bu fon aşağıdaki riskleri taşır;
- Piyasa Riski
- Likidite Riski
- Operasyonel Risk
- Korelasyon Riski
- İhraççı Riski
- Etik Risk
- Teminat Riski
- Yapılandırılmış Yatırım/Borçlanma Araçları Riskleri
- Karşı Taraf Riski
- Kaldıraç Yaratan İşlem Riski
- Yoğunlaşma Riski
- Yasal Risk
- Açığa Satış Riski
- Baz Riski
- Opsiyon Duyarlılık Riskleri
Grup Bono Fonu (AG1)
Portföy bilgileri
10.10.2024 17:32:15 itibarıyla
Halka arz tarihi
25 Ağustos 2004
Yatırımcı Sayısı
7717
Fon toplam değeri
230.484.002,51 TL
Birim pay değeri
0,241862 TL
Sürekli Bilgilendirme Formu'na Git
Portföy dağılımı
Bu grafiği nasıl okumalısınız?
%5,72 - Yerli Hisse Senedi
%38,83 - Kamu Tahvil-Bono (TL)
%27,75 - Özel Sektör Tahvil-Bono
%6,32 - Ters Repo
%10,11 - Finansman Bonosu (Özel Sektör)
%3,22 - Gayrimenkul Yatırım Fonu
%8,05 - Girişim Sermayesi Yatırım Fonu
Hangi yatırım araçlarından oluşur?
Fon, Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 6. maddesinde belirtilen, fon paylarının Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik çerçevesinde kurulan grup emeklilik planları ve sözleşmeleri kapsamında yer alan belirli kişi ya da kuruluşlara tahsis edilmesi amacıyla kurulmuş grup emeklilik yatırım fonudur. Fon, özel sektör ve kamu borçlanma araçları getirilerinden yararlanmayı hedef alır. Bu amaçla fon portföyünün en az %80’i devamlı olarak yerli özel sektör ve kamu borçlanma araçları ile kamu borçlanma araçlarının konu olduğu ters repodan oluşturulur. Fonun ana gelir kaynakları faiz ve sermaye kazançlarıdır. Faiz ve enflasyon oranlarındaki değişimler, fonun getirisini etkiler.
Bunlara ek olarak, fon izahnamesinin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır.
Hangi riskleri taşır?
Bu fon aşağıdaki riskleri taşır;
- Piyasa riski
- Likidite riski
- Yoğunlaşma riski
- Yasal risk
- Kaldıraç yaratan işlem riski
- Karşı taraf riski
- Operasyonel risk
- Korelasyon riski
- İhraççı riski
- Yapılandırılmış yatırım/borçlanma araçları riskleri
Grup Borçlanma Araçları Fonu (AG2)
Portföy bilgileri
10.10.2024 17:32:15 itibarıyla
Halka arz tarihi
25 Ağustos 2004
Yatırımcı Sayısı
2093
Fon toplam değeri
111.625.995,31 TL
Birim pay değeri
0,412938 TL
Sürekli Bilgilendirme Formu'na Git
Portföy dağılımı
Bu grafiği nasıl okumalısınız?
%9,84 - Özel Sektör Tahvil-Bono
%3,62 - Ters Repo
%4,83 - Finansman Bonosu (Özel Sektör)
%74,48 - Kamu Eurobond
%2,27 - Yatırım Fonu
%4,96 - Vadeli İşlem Nakit Teminatı
Hangi yatırım araçlarından oluşur?
Fon, Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 6. maddesinde belirtilen, fon paylarının Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik çerçevesinde kurulan grup emeklilik planları ve sözleşmeleri kapsamında yer alan belirli kişi ya da kuruluşlara tahsis edilmesi amacıyla kurulmuş grup emeklilik yatırım fonudur. Fon portföyünün en az %80’i devamlı olarak T.C. Hazinesi tarafından uluslararası piyasalarda ihraç edilen ABD Doları ve/veya Euro cinsinden Eurobondlara ve/veya kamu ve özel sektör şirketlerinin yurtiçi ve dış borçlanma araçlarına yatırılır. Yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçlarına yapılan yatırım tutarı fon porföy değerinin %80’i ve üzerinde olamaz. Fon, faiz ve kur riski taşır. Dolar kuru, Euro kuru ve Eurobond faiz oranlarındaki değişimler, portföyün getirisini etkiler. Fon özel sektör borçlanma araçlarına da yatırım yapabilir ve buna bağlı olarak olarak kredi ve likidite riski taşır. Fon yönetiminde risklerden korunmak amacıyla çeşitlendirme yapılmakta, riskler dağıtılarak asgariye indirilir.
Bunlara ek olarak fon izahnamesinin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır.
Hangi riskleri taşır?
Bu fon aşağıdaki riskleri taşır;
- Piyasa riski
- Likidite riski
- Yoğunlaşma riski
- Yasal risk
- Kaldıraç yaratan işlem riski
- Opsiyon duyarlılık riskleri
- Baz riski
- Karşı taraf riski
- Operasyonel risk
- Korelasyon riski
- İhraççı riski
- Teminat riski
- Yapılandırılmış yatırım/borçlanma araçları riskleri
Borçlanma Araçları Fonu (HS1)
Portföy bilgileri
10.10.2024 17:32:16 itibarıyla
Halka arz tarihi
01 Eylül 2005
Yatırımcı Sayısı
26136
Fon toplam değeri
420.658.232,07 TL
Birim pay değeri
0,147041 TL
Sürekli Bilgilendirme Formu'na Git
Portföy dağılımı
Bu grafiği nasıl okumalısınız?
%47,41 - Kamu Tahvil-Bono (TL)
%20,13 - Özel Sektör Tahvil-Bono
%8,92 - Ters Repo
%7,56 - Takasbank Para Piyasası
%1,01 - Özel Sektör Kira Sertifikası
%8,86 - Finansman Bonosu (Özel Sektör)
%0,40 - Varlığa Dayalı Menkul Kıymet
%4,63 - Yatırım Fonu
%1,08 - Vadeli İşlem Nakit Teminatı
Hangi yatırım araçlarından oluşur?
Fon, özel sektör ve kamu borçlanma araçları getirilerinden yararlanmayı hedef alır. Bu amaçla fon portföyünün en az %80’i devamlı olarak yerli özel sektör ve kamu borçlanma araçları ile kamu borçlanma araçlarının konu olduğu ters repodan oluşturulur. Fon portföyü istikrarlı getiri hedefiyle yönetilir. Sabit getirili menkul kıymetlerin sürelerine göre portföy yönetimi gerçekleştirilir.
Ayrıca fon izahnamesinin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır.
Hangi riskleri taşır?
Bu fon aşağıdaki riskleri taşır;
- Piyasa riski
- Likidite riski
- Yoğunlaşma riski
- Yasal risk
- Karşı taraf riski
- Operasyonel risk
- Korelasyon riski
- İhraççı riski
Standart Fon (ATK)
Portföy bilgileri
10.10.2024 17:32:16 itibarıyla
Halka arz tarihi
01 Mayıs 2006
Yatırımcı Sayısı
121978
Fon toplam değeri
1.684.716.265,28 TL
Birim pay değeri
0,142489 TL
Sürekli Bilgilendirme Formu'na Git
Portföy dağılımı
Bu grafiği nasıl okumalısınız?
%26,66 - Yerli Hisse Senedi
%66,77 - Kamu Tahvil-Bono (TL)
%0,46 - Özel Sektör Tahvil-Bono
%0,33 - Ters Repo
%4,36 - Vadeli Mevduat (TL)
%1,42 - Girişim Sermayesi Yatırım Fonu
Hangi yatırım araçlarından oluşur?
Fon’un yatırım stratejisi sermaye, temettü ve faiz kazancı elde etmektir. Fon portföyünün en az %60 en fazla %90’ı Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca ihraç edilen Türk Lirası cinsinden borçlanma araçları, gelir ortaklığı senetleri veya kira sertifikalarından oluşturulmaktadır. Fon portföyünün azami %30’ı ise, Türk Lirası cinsinden ve Borsada işlem görmesi kaydıyla bankalar veya yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan diğer ihraççılar tarafından ihraç edilen borçlanma araçları, Türk Lirası cinsinden Borsada işlem görmesi kaydıyla fon kullanıcısı bankalar olan veya kendisi veya fon kullanıcısı yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan kira sertifikaları, ipotek ve varlık teminatlı menkul kıymetler, ipoteğe ve varlığa dayalı menkul kıymetler ve vaad sözleşmelerinden oluşturulmaktadır. Ayrıca fon portföyünün asgari %10 azami %30’u BIST 100, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi BIST Kurumsal Yönetim Endeksi ve Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki paylardan, azami %25’i Türk Lirası cinsinden vadeli mevduat ve katılma hesabından ve azami %2’si Ters Repo, Takasbank Para Piyasası ve yurtiçi organize para piyasası işlemlerinden oluşturulmaktadır. Fonun yönetiminde, bu maddede belirtilen fon portföyüne alınabilecek varlıklara ilişkin oranlara ek olarak, Yönetmelik’te ve Rehber’de yer alan ve bu maddede belirtilmeyen diğer ilgili portföy sınırlamalarına ilişkin hükümler saklıdır. Fon, sisteme giriş aşamasında herhangi bir fon tercihinde bulunmayan kişilerin birikimlerini, yatırıma yönlendirmek amacıyla da kullanılır. Bu nedenle, Fon portföyünün tamamı Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik’te ve Hazine Müsteşarlığı’nın yayınladığı 2016/39 sayılı Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Genelge’de belirtilen portföy sınırlamalarında uygun şekilde yönetilir.
Hangi riskleri taşır?
Bu fon aşağıdaki riskleri taşır;
- Piyasa riski
- Likidite riski
- Yoğunlaşma riski
- Yasal risk
- Kaldiraç yaratan işlem riski
- Karşı taraf riski
- Operasyonel risk
- Korelasyon riski
- İhraççı riski
Atak Risk Kategorisi
Birinci Kamu Dış Borçlanma Araçları Fonu (AH3)
Portföy bilgileri
10.10.2024 17:32:10 itibarıyla
Halka arz tarihi
27 Ekim 2003
Yatırımcı Sayısı
320905
Fon toplam değeri
10.210.854.668,43 TL
Birim pay değeri
0,627801 TL
Sürekli Bilgilendirme Formu'na Git
Portföy dağılımı
Bu grafiği nasıl okumalısınız?
%9,75 - Yerli Hisse Senedi
%8,22 - Ters Repo
%-9,12 - Repo
%81,59 - Kamu Eurobond
%4,44 - Gayrimenkul Yatırım Fonu
%3,07 - Girişim Sermayesi Yatırım Fonu
%2,05 - Vadeli İşlem Nakit Teminatı
Hangi yatırım araçlarından oluşur?
Fon portföyünün en az %80’i devamlı olarak T.C. Hazinesi tarafından uluslararası piyasalarda ihraç edilen ABD Doları cinsinden Eurobondlara yatırılır. Fon, faiz ve kur riski taşır. Dolar kuru ve Eurobond faiz oranlarındaki değişimler, portföyün getirisini etkiler. Fon TL ve ABD Doları cinsinden Türk özel sektör borçlanma araçlarına da düşük oranda yatırım yapabilir ve buna bağlı olarak kredi ve likidite riski taşır. Fon yönetiminde risklerden korunmak amacıyla çeşitlendirme yapılmakta, riskler dağıtılarak asgariye indirilir.
Bunlara ek olarak fon izahnamesinin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır.
Hangi riskleri taşır?
Bu fon aşağıdaki riskleri taşır;
- Piyasa riski
- Likidite riski
- Yoğunlaşma riski
- Yasal risk
- Kaldiraç yaratan işlem riski
- Teminat riski
- Yapılandırılmış borçlanma araçları riski
- Karşı taraf riski
- Operasyonel risk
- Korelasyon riski
- İhraççı riski
- Baz riski
- Opsiyon duyarlılık riskleri
Ikinci Kamu Dış Borçlanma Araçları Fonu (AH4)
Portföy bilgileri
10.10.2024 17:32:11 itibarıyla
Halka arz tarihi
27 Ekim 2003
Yatırımcı Sayısı
149738
Fon toplam değeri
3.946.227.647,58 TL
Birim pay değeri
0,448625 TL
Sürekli Bilgilendirme Formu'na Git
Portföy dağılımı
Bu grafiği nasıl okumalısınız?
%2,67 - Kamu Tahvil-Bono (TL)
%-9,65 - Repo
%0,47 - Diger
%94,47 - Kamu Eurobond
%0,74 - Özel Sektör Eurobond
%3,67 - Gayrimenkul Yatırım Fonu
%6,36 - Girişim Sermayesi Yatırım Fonu
%1,27 - Vadeli İşlem Nakit Teminatı
Hangi yatırım araçlarından oluşur?
Fon portföyünün en az %80’i devamlı olarak T.C. Hazinesi tarafından uluslararası piyasalarda ihraç edilen Euro cinsinden Eurobondlara yatırılır. Fon, faiz ve kur riski taşır. Euro kuru ve Eurobond faiz oranlarındaki değişimler, portföyün getirisini etkiler. Fon TL ve Euro cinsinden Türk özel sektör borçlanma araçlarına da düşük oranda yatırım yapabilir ve buna bağlı olarak kredi ve likidite riski taşır. Fon yönetiminde risklerden korunmak amacıyla çeşitlendirme yapılmakta, riskler dağıtılarak asgariye indirilir.
Bunlara ek olarak fon izahnamesinin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır.
Hangi riskleri taşır?
Bu fon aşağıdaki riskleri taşır;
- Piyasa riski
- Likidite riski
- Yoğunlaşma riski
- Yasal risk
- Kaldiraç yaratan işlem riski
- Teminat riski
- Yapılandırılmış borçlanma araçları riski
- Karşı taraf riski
- Operasyonel risk
- Korelasyon riski
- İhraççı riski
- Baz riski
- Opsiyon duyarlılık riskleri
Gelişmiş Ülkeler Değişken Fon (AH6)
Portföy bilgileri
10.10.2024 17:32:11 itibarıyla
Halka arz tarihi
27 Ekim 2003
Yatırımcı Sayısı
139449
Fon toplam değeri
3.890.626.957,04 TL
Birim pay değeri
0,709731 TL
Sürekli Bilgilendirme Formu'na Git
Portföy dağılımı
Bu grafiği nasıl okumalısınız?
%14,10 - Yerli Hisse Senedi
%14,07 - Yabancı Hisse Senedi
%4,70 - Ters Repo
%0,02 - Takasbank Para Piyasası
%14,11 - Kamu Eurobond
%0,29 - Varlığa Dayalı Menkul Kıymet
%21,48 - Özel Sektör Eurobond
%10,70 - Yabancı Özel Sektör Borçlanma Aracı
%9,45 - Yatırım Fonu (Yabancı)
%7,52 - Yatırım Fonu
%2,32 - Girişim Sermayesi Yatırım Fonu
%1,24 - Vadeli İşlem Nakit Teminatı
Hangi yatırım araçlarından oluşur?
Fon ağırlıklı olarak, Türk kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına, Türk kamu ve özel sektör şirketleri tarafından ihraç edilen Eurobondlara, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin hisse senedi piyasalarına, yabancı borçlanma araçlarına ve BIST’te işlem gören şirketlerin paylarına yatırım yapar. Fon portföy değerinin en fazla %50’si yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir. Yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçlarına yapılan yatırım tutarı fon porföy değerinin %80’i ve üzerinde olamaz. Fon portföyünün yabancı menkul kıymetler arasında dağıtılmasında yönetici, fonun yatırım amacı doğrultusunda global ekonomiyi ve hisse senedi borsalarını yakından takip edip portföy dağılımını periyodik olarak revize eder. Böylece farklı ekonomik konjonktürlerde farklı gelişmiş ve gelişmekte olan ülke gruplarını öne çıkararak yatırımcının potansiyel kazancını yükseltir. Bunlara ek olarak fon izahnamesinin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır.
Hangi riskleri taşır?
Bu fon aşağıdaki riskleri taşır;
- Piyasa riski
- Likidite riski
- Yoğunlaşma riski
- Yasal risk
- Kaldiraç yaratan işlem riski
- Teminat riski
- Yapılandırılmış borçlanma araçları riski
- Karşı taraf riski
- Operasyonel risk
- Korelasyon riski
- İhraççı riski
- Baz riski
- Opsiyon duyarlılık riskleri
Agresif Risk Kategorisi
Hisse Fonu (AH5)
Portföy bilgileri
10.10.2024 17:32:11 itibarıyla
Halka arz tarihi
27 Ekim 2003
Yatırımcı Sayısı
351510
Fon toplam değeri
16.057.022.652,52 TL
Birim pay değeri
2,048216 TL
Sürekli Bilgilendirme Formu'na Git
Portföy dağılımı
Bu grafiği nasıl okumalısınız?
%93,27 - Yerli Hisse Senedi
%1,81 - Ters Repo
%0,01 - Yatırım Fonu
%0,95 - Gayrimenkul Yatırım Fonu
%2,97 - Girişim Sermayesi Yatırım Fonu
%0,99 - Vadeli İşlem Nakit Teminatı
Hangi yatırım araçlarından oluşur?
Fon portföyünün en az %80’i devamlı olarak BIST’te işlem gören paylardan oluşur. Fon, ulusal pay piyasasındaki dalgalanmalardan maksimum şekilde yararlanmayı planlar. Fon portföyüne likiditesi fazla, piyasa değeri yüksek, sektöründe geleceği olan şirketlerin payları alınıp-satılarak sermaye kazancı elde edilmesi amaçlanır. Fon pay yatırımlarına bağlı olarak makro ekonomik risk, sektör riski, firma riski ve likidite riski taşır. Pay piyasasındaki değişimler fonun getirisini etkiler. Fon yönetiminde risklerden korunmak amacıyla çeşitlendirme yapılmakta, riskler dağıtılarak asgariye indirilir.
Bunlara ek olarak fon izahnamesinin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır.
Hangi riskleri taşır?
Bu fon aşağıdaki riskleri taşır;
- Piyasa riski
- Likidite riski
- Yoğunlaşma riski
- Yasal risk
- Baz riski
- Opsiyon duyarlılık riskleri
- Karşı taraf riski
- Operasyonel risk
- Korelasyon riski
- İhraççı riski
- Teminat riski
- Yapılandırılmış borçlanma araçları riski
S&P 500 Fon Sepeti Fonu (ABE)
Portföy bilgileri
10.10.2024 17:32:12 itibarıyla
Halka arz tarihi
30 Kasım 2010
Yatırımcı Sayısı
264613
Fon toplam değeri
6.706.929.341,41 TL
Birim pay değeri
0,248159 TL
Sürekli Bilgilendirme Formu'na Git
Portföy dağılımı
Bu grafiği nasıl okumalısınız?
%7,43 - Yerli Hisse Senedi
%2,06 - Yabancı Hisse Senedi
%1,29 - Kamu Tahvil-Bono (TL)
%0,06 - Ters Repo
%82,96 - Yatırım Fonu (Yabancı)
%0,08 - Yatırım Fonu
%1,62 - Gayrimenkul Yatırım Fonu
%1,56 - Girişim Sermayesi Yatırım Fonu
%2,94 - Vadeli İşlem Nakit Teminatı
Hangi yatırım araçlarından oluşur?
Fon toplam değerinin asgari %80’i devamlı olarak, Amerika Birleşik Devletleri S&P 500 pay endeksine dayalı yabancı borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırılır. Yatırım yapılan borsa yatırım fonları, bahsi geçen ülke pay endeksini takip etmektedir. Fonun yatırım stratejisi yatırım yapılan borsa yatırım fonları aracılığı ile Amerika Birleşik Devletleri S&P 500 pay endeksindeki fiyat gelişmelerini fonun yatırımcısına yüksek oranda yansıtmaktır. Fon, piyasa koşullarını ve karşılaştırma ölçütünü dikkate alarak varlık dağılımını, fon izahnamesinin madde 2.4’te verilen asgari ve azami sınırlamalar dâhilinde belirleyebilir. Fon portföyünün yönetiminde, fon izahnamesinin madde 2.4’te belirtilen fon portföyüne alınacak varlıklara ilişkin oranlara ek olarak, Yönetmelik ve Rehber’de yer alan ve izahnamede belirtilmeyen diğer ilgili portföy sınırlamaları ve Kurul düzenlemeleri de dikkate alınır.
Hangi riskleri taşır?
Bu fon aşağıdaki riskleri taşır;
- Piyasa riski
- Kaldıraç yaratan işlem riski
- Yoğunlaşma riski
- Yasal risk
- Baz riski
- Opsiyon duyarlılık riskleri
- Karşı taraf riski
- Operasyonel risk
- Korelasyon riski
- İhraççı riski
- Teminat riski
- Yapılandırılmış borçlanma araçları riski
YENİ
Altın Fonu (BGL)
Portföy bilgileri
10.10.2024 17:32:14 itibarıyla
Halka arz tarihi
26 Eylül 2022
Yatırımcı Sayısı
573960
Fon toplam değeri
26.106.373.858,53 TL
Birim pay değeri
0,029688 TL
Sürekli Bilgilendirme Formu'na Git
Portföy dağılımı
Bu grafiği nasıl okumalısınız?
%14,09 - Yerli Hisse Senedi
%0,25 - Altın
%36,57 - Altına Dayalı Kamu Borçlanma Araçları
%26,50 - Altına Dayalı Kamu Kira Sertifikası
%0,29 - Yatırım Fonu
%0,02 - Borsa Yatırım Fonu
%0,31 - Girişim Sermayesi Yatırım Fonu
%2,97 - Vadeli İşlem Nakit Teminatı
%19,00 - Altına Dayalı Borsa Yatırım Fonu
Hangi yatırım araçlarından oluşur?
Fon portföyünün en az %80'i devamlı olarak altın ve altına dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırılır. Fon'un hedefi dünya altın piyasalarındaki fiyat gelişmelerini fonun yatırımcısına yüksek oranda yansıtarak orta ve uzun vadede istikrarlı bir getiri sağlamaktır.
Hangi riskleri taşır?
Bu fon aşağıdaki riskleri taşır;
- Piyasa Riski
- Likidite Riski
- Operasyonel Risk
- Korelasyon Riski
- İhraççı Riski
- Yapılandırılmış Yatırım/Borçlanma Araçları Riskleri
- Karşı Taraf Riski
- Kaldıraç Yaratan İşlem Riski
- Yoğunlaşma Riski
- Yasal Risk
- Açığa Satış Riski
Altın Katılım Fonu (AEA)
Portföy bilgileri
10.10.2024 17:32:13 itibarıyla
Halka arz tarihi
30 Nisan 2013
Yatırımcı Sayısı
618446
Fon toplam değeri
40.793.463.366,33 TL
Birim pay değeri
0,324698 TL
Sürekli Bilgilendirme Formu'na Git
Portföy dağılımı
Bu grafiği nasıl okumalısınız?
%0,11 - Altın
%72,68 - Altına Dayalı Kamu Kira Sertifikası
%0,05 - Yatırım Fonu
%27,16 - Altına Dayalı Borsa Yatırım Fonu
Hangi yatırım araçlarından oluşur?
Fon portföyünün en az %80’i devamlı olarak altın ve altına dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırılır. Fon portföyüne alınacak altın ve diğer kıymetli madenlerin T.C. Merkez Bankası tarafından kabul edilen uluslararası standartlarda olması, ulusal ve uluslararası borsalarda işlem görmesi zorunludur. Fon portföyüne yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, likiditesi yüksek ve risk seviyesi düşük olanlar tercih edilir. Fon, altın fiyatlarında oluşacak değişimleri yatırımcısına yüksek oranda yansıtmayı amaçlar. Fon hiç bir şekilde faiz geliri elde etmeyi amaçlamaz. Fon Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki paylara yatırım yapabilir.
Bunlara ek olarak fon izahnamesinin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır.
Hangi riskleri taşır?
Bu fon aşağıdaki riskleri taşır;
- Piyasa Riski
- Likidite Riski
- Yoğunlaşma Riski
- Yasal Risk
- Kıymetli Madenlere Yatırım Yapılmasından Kaynaklanan Risk
- Katılım Esaslarına Uyumsuzluk Riski
- Karşı taraf Riski
- Operasyonel Risk
- Korelasyon Riski
- İhraççı Riski
- Kaldıraç Yaratan İşlem Riski
YENİ
Sürdürülebilirlik Hisse Fon (BHS)
Portföy bilgileri
10.10.2024 17:32:14 itibarıyla
Halka arz tarihi
30 Haziran 2021
Yatırımcı Sayısı
35505
Fon toplam değeri
775.410.704,65 TL
Birim pay değeri
0,080639 TL
Sürekli Bilgilendirme Formu'na Git
Portföy dağılımı
Bu grafiği nasıl okumalısınız?
%68,60 - Yerli Hisse Senedi
%21,40 - Yabancı Hisse Senedi
%0,03 - Özel Sektör Tahvil-Bono
%1,59 - Ters Repo
%4,85 - Yatırım Fonu (Yabancı)
%0,89 - Girişim Sermayesi Yatırım Fonu
%2,64 - Vadeli İşlem Nakit Teminatı
Hangi yatırım araçlarından oluşur?
Fon portföyünün en az %80’i devamlı olarak “BIST Sürdürülebilirlik Endeksi” ile yurt dışında genel kabul görmüş Sürdürülebilirlik endekslerinde yer alan yerli ve yabancı şirketlerin ortaklık payları, Amerikan depo sertifikaları ve global depo sertifikalarından oluşur. Fonun amacı ağırlıklı olarak yerli/yabancı Sürdürülebilirlik Endekslerinde yer alan pay senetlerine fon portföyünde yer vererek sermaye kazancı elde etmektir. Fon pay yatırımlarına bağlı olarak makro ekonomik risk, sektör riski, firma riski ve likidite riski taşımaktadır. Pay piyasasındaki değişimler fonun getirisini etkilemektedir. Fon yönetiminde risklerden korunmak amacıyla hisse senedi seçimi yapılarak çeşitlendirme hedeflenmektedir. Fon portföy değerinin en fazla %50’si yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir. Ayrıca, Fon portföy değerinin %80 ve fazlası devamlı olarak döviz cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılamaz. Fon, değişen piyasa koşulları doğrultusunda fon izahnamesinin 2.4 maddesinde yer alan varlık ve işlem türlerini farklı oranlarda kullanabilir.
Hangi riskleri taşır?
Bu fon aşağıdaki riskleri taşır;
- Piyasa Riski
- Likidite Riski
- Operasyonel Risk
- Korelasyon Riski
- Etik Risk
- Karşı Taraf Riski
- Kaldıraç Yaratan İşlem Riski
- Yoğunlaşma Riski
- Yasal Risk
- İhraççı Risk
YENİ
Teknoloji Sektörü Hisse Fon (BHT)
Portföy bilgileri
10.10.2024 17:32:14 itibarıyla
Halka arz tarihi
30 Haziran 2021
Yatırımcı Sayısı
81562
Fon toplam değeri
2.076.563.648,34 TL
Birim pay değeri
0,068413 TL
Sürekli Bilgilendirme Formu'na Git
Portföy dağılımı
Bu grafiği nasıl okumalısınız?
%64,60 - Yerli Hisse Senedi
%29,36 - Yabancı Hisse Senedi
%0,88 - Ters Repo
%0,99 - Gayrimenkul Yatırım Fonu
%2,43 - Girişim Sermayesi Yatırım Fonu
%1,74 - Vadeli İşlem Nakit Teminatı
Hangi yatırım araçlarından oluşur?
Fon toplam değerinin asgari %80’i devamlı olarak BIST Teknoloji Endeksinde yer alan şirketlerin ortaklık payları ile yurt dışı teknoloji endekslerinde yer alan yabancı şirketlerin ortaklık paylarına, Amerikan Depo Sertifikalarına ve Global Depo Sertifikalarına yatırılacaktır. Fon bu şekilde enformasyon teknolojileri, teknolojik donanım, telekomünikasyon, elektronik ticaret, biyoteknoloji, medikal teknoloji, yazılım, finansal teknoloji, etkileşimli medya ve hizmetler ile diğer teknoloji alanlarında faaliyet gösteren yerli ve/veya yabancı şirketlere ve/veya bu alanlarda faaliyet gösteren yerli ve/veya yabancı şirketlerin hizmet ve servis sağlayıcılarına yatırım yapacaktır. Fon portföyüne likiditesi fazla, piyasa değeri yüksek, sektöründe geleceği olan şirketlerin payları alınıp satılarak sermaye kazancı elde edilmesi amaçlanmaktadır. Fon pay yatırımlarına bağlı olarak makro ekonomik risk, sektör riski, firma riski ve likidite riski taşımaktadır. Pay piyasasındaki değişimler fonun getirisini etkilemektedir. Fon yönetiminde risklerden korunmak amacıyla çeşitlendirme yapılmakta, riskler dağıtılarak asgariye indirilmektedir. Fon portföy değerinin en fazla %50’sini yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir. Ayrıca, Fon portföy değerinin %80 ve fazlası devamlı olarak döviz cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılamaz. Fon, değişen piyasa koşulları doğrultusunda fon izahnamesinin 2.4 maddesinde yer alan varlık ve işlem türlerini farklı oranlarda kullanabilir.
Hangi riskleri taşır?
Bu fon aşağıdaki riskleri taşır;
- Piyasa Riski
- Likidite Riski
- Operasyonel Risk
- Korelasyon Riski
- Etik Risk
- Karşı Taraf Riski
- Kaldıraç Yaratan İşlem Riski
- Yoğunlaşma Riski
- Yasal Risk
- İhraççı Risk
Temettü Ödeyen Şirketler Hisse Fonu (BNO)
Portföy bilgileri
10.10.2024 17:32:14 itibarıyla
Halka arz tarihi
29 Ağustos 2022
Yatırımcı Sayısı
37078
Fon toplam değeri
803.377.034,64 TL
Birim pay değeri
0,030021 TL
Sürekli Bilgilendirme Formu'na Git
Portföy dağılımı
Bu grafiği nasıl okumalısınız?
%59,74 - Yerli Hisse Senedi
%36,84 - Yabancı Hisse Senedi
%2,03 - Ters Repo
%0,02 - Yatırım Fonu (Yabancı)
%1,37 - Vadeli İşlem Nakit Teminatı
Hangi yatırım araçlarından oluşur?
Fon portföyünün en az %80’i devamlı olarak BIST Temettü Endekslerinde yer alan şirketlerin ortaklık payları, BIST Tarafından Hesaplanan Temettü Endekslerini Takip Eden Türkiye’de borsa yatırım fonu katılma payları ile yurtdışı Temettü Endekslerinde yer alan yabancı şirketlerin ortaklık payları ile bu şirketlerin Amerikan Depo Sertifikaları ve Global Depo Sertifikalarından oluşur. Fonun amacı ağırlıklı olarak yerli/yabancı Temettü Endekslerinde yer alan pay senetlerine fon portföyünde yer vererek sermaye kazancı elde etmektir. Fon pay yatırımlarına bağlı olarak makro ekonomik risk, sektör riski, firma riski ve likidite riski taşımaktadır. Pay piyasasındaki değişimler fonun getirisini etkilemektedir. Fon yönetiminde risklerden korunmak amacıyla hisse senedi seçimi yapılarak çeşitlendirme hedeflenmektedir. Fon portföy değerinin en fazla %50’si yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir. Ayrıca, Fon portföy değerinin %80 ve fazlası devamlı olarak döviz cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılamaz. Fon, değişen piyasa koşulları doğrultusunda fon izahnamesinin 2.4 maddesinde yer alan varlık ve işlem türlerini farklı oranlarda kullanabilir.
Hangi riskleri taşır?
Bu fon aşağıdaki riskleri taşır;
- Piyasa Riski
- Likidite Riski
- Operasyonel Risk
- Korelasyon Riski
- Etik Risk
- Açığa Satış Riski
- Teminat Riski
- Yapılandırılmış Yatırım/Borçlanma Araçları Riskleri
- Karşı Taraf Riski
- Kaldıraç Yaratan İşlem Riski
- Yoğunlaşma Riski
- Yasal Risk
- İhraççı Riski
- Baz Riski
- Opsiyon Duyarlılık Riskleri
Tarım Ve Gıda Fon Sepeti Fonu (TVG)
Portföy bilgileri
10.10.2024 17:32:15 itibarıyla
Halka arz tarihi
13 Haziran 2024
Yatırımcı Sayısı
5826
Fon toplam değeri
99.491.210,14 TL
Birim pay değeri
0,01001 TL
Sürekli Bilgilendirme Formu'na Git
Portföy dağılımı
Bu grafiği nasıl okumalısınız?
%6,58 - Ters Repo
%6,35 - Yatırım Fonu (Yabancı)
%85,76 - Yatırım Fonu
%1,31 - Vadeli İşlem Nakit Teminatı
Hangi yatırım araçlarından oluşur?
Fon portföyünün en az %80’i tarım ve gıda sektöründe faaliyet gösteren yerli ve yabancı şirketlerin ortaklık paylarına ve borçlanma araçlarına yatırım yapan yerli/yabancı Yatırım fonları ve borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırılacaktır. Fon portföyünün yönetiminde ağırlıklı olarak tarım ve gıda kaynaklarının etkin üretimi, dağıtımı ve kullanımı temalarına yatırım yapan yerli ve yabancı yatırım fonları ile borsa yatırım fonlarının katılma payları olmak üzere tarım ve gıda alanında verimliliği artıran hizmet, servis ve teknoloji sektörlerine yatırım yaparak uzun vadeli getiri potansiyelinden faydalanmayı hedeflemektedir. Fon, bir sepet fon olması nedeni ile söz konusu yatırımlarını ağırlıklı olarak stratejisine uygun yatırım fonu ve borsa yatırım fonu katılma paylarına yönlendirerek portföyünü oluşturur. Fon, değişen piyasa koşulları doğrultusunda fon izahnamesinin 2.4 maddesinde yer alan varlık ve işlem türlerini farklı oranlarda kullanabilir.
Hangi riskleri taşır?
Bu fon aşağıdaki riskleri taşır;
- Piyasa Riski
- Likidite Riski
- Operasyonel Risk
- Korelasyon Riski
- İhraççı Riski
- Baz Riski
- Opsiyon Duyarlılık Riskleri
- Karşı Taraf Riski
- Kaldıraç Yaratan İşlem Riski
- Yoğunlaşma Riski
- Yasal Risk
- Açığa Satış Riski
- Teminat Riski
- Yapılandırılmış Yatırım/Borçlanma Araçları Riskleri
Grup Hisse Fonu (AG3)
Portföy bilgileri
10.10.2024 17:32:15 itibarıyla
Halka arz tarihi
27 Ağustos 2004
Yatırımcı Sayısı
21913
Fon toplam değeri
1.333.110.359,81 TL
Birim pay değeri
1,591369 TL
Sürekli Bilgilendirme Formu'na Git
Portföy dağılımı
Bu grafiği nasıl okumalısınız?
%88,40 - Yerli Hisse Senedi
%6,42 - Ters Repo
%4,65 - Borsa Yatırım Fonu
%0,53 - Vadeli İşlem Nakit Teminatı
Hangi yatırım araçlarından oluşur?
Fon, Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 6. maddesinde belirtilen, fon paylarının Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik çerçevesinde kurulan grup emeklilik planları ve sözleşmeleri kapsamında yer alan belirli kişi ya da kuruluşlara tahsis edilmesi amacıyla kurulmuş grup emeklilik yatırım fonudur. Fon portföyünün en az %80’i devamlı olarak BIST’te işlem gören paylardan oluşur. Fon, ulusal pay piyasasındaki dalgalanmalardan maksimum şekilde yararlanmayı planlar. Fon portföyüne likiditesi fazla, piyasa değeri yüksek, sektöründe geleceği olan şirketlerin payları alınıp-satılarak sermaye kazancı elde edilmesi amaçlanır. Fon pay yatırımlarına bağlı olarak makro ekonomik risk, sektör riski, firma riski ve likidite riski taşır. Pay piyasasındaki değişimler fonun getirisini etkiler. Fon yönetiminde risklerden korunmak amacıyla çeşitlendirme yapılmakta, riskler dağıtılarak asgariye indirilir.
Bunlara ek olarak fon izahnamesinin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır.
Hangi riskleri taşır?
Bu fon aşağıdaki riskleri taşır;
- Piyasa riski
- Likidite riski
- Yoğunlaşma riski
- Yasal risk
- Baz riski
- Opsiyon duyarlılık riskleri
- Kaldıraç yaratan işlem risk
- Karşı taraf riski
- Operasyonel risk
- Korelasyon riski
- İhraççı riski
- Teminat riski
- Yapılandırılmış borçlanma araçları riskini
Ikinci Hisse Senedi Fonu (AHB)
Portföy bilgileri
10.10.2024 17:32:16 itibarıyla
Halka arz tarihi
01 Eylül 2005
Yatırımcı Sayısı
8342
Fon toplam değeri
776.729.406,08 TL
Birim pay değeri
0,921511 TL
Sürekli Bilgilendirme Formu'na Git
Portföy dağılımı
Bu grafiği nasıl okumalısınız?
%87,98 - Yerli Hisse Senedi
%6,66 - Ters Repo
%0,13 - Takasbank Para Piyasası
%4,63 - Borsa Yatırım Fonu
%0,60 - Vadeli İşlem Nakit Teminatı
Hangi yatırım araçlarından oluşur?
Fon portföyünün en az %80’i devamlı olarak BIST’te işlem gören şirketlerin paylarından oluşur ve fon sermaye kazancı elde etmeyi hedefler. Fon ulusal pay piyasasındaki dalgalanmalardan maksimum şekilde yararlanmayı hedef alır. Portföye, likiditesi fazla, piyasa değeri yüksek, sektöründe geleceği olan şirketlerin payları alınıp, satılır.
Bunlara ek olarak fon izahnamesinin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır.
Hangi riskleri taşır?
Bu fon aşağıdaki riskleri taşır;
- Piyasa riski
- Likidite riski
- Operasyonel risk
- Korelasyon riski
- İhraççı riski
- Teminat riski
- Yapılandırılmış borçlanma araçları riskini
- Karşı taraf riski
- Kaldıraç yaratan işlem risk
- Yoğunlaşma riski
- Yasal risk
- Baz riski
- Opsiyon duyarlılık riskleri
Iş Bankası Iştirak Endeksi Fonu (ATE)
Portföy bilgileri
10.10.2024 17:32:16 itibarıyla
Halka arz tarihi
01 Mayıs 2006
Yatırımcı Sayısı
137253
Fon toplam değeri
4.836.537.530,58 TL
Birim pay değeri
0,689732 TL
Sürekli Bilgilendirme Formu'na Git
Portföy dağılımı
Bu grafiği nasıl okumalısınız?
%98,34 - Yerli Hisse Senedi
%1,05 - Ters Repo
%0,61 - Vadeli İşlem Nakit Teminatı
Hangi yatırım araçlarından oluşur?
Fon, bir endeks kapsamındaki varlıklara fon portföyünün en az %80’ini yatıran ve baz alınan endeks ile fonun birim pay değeri arasındaki korelasyon katsayısının en az 0,9 olmasını ve endeksteki artış kadar getiri elde etmeyi hedefleyen “Endeks Fon”dur.
Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak Türkiye İş Bankası İştirakleri Endeksi’nde yer alan şirketlerin paylarına yatırılır. Fon yönetiminde yatırım yapılacak sermaye piyasası araçları aşağıda yer alan formüle uygun olarak yapılan hesaplama çerçevesinde baz alınan endeksin değeri ile fonun birim pay değeri arasındaki korelasyon katsayısı en az 0,9 olacak şekilde, endeks kapsamındaki menkul kıymetlerden örnekleme yoluyla seçilir.
Korelasyon katsayısı, belirli bir dönemde baz alınan endeksin değeri ile endeks fonun birim pay değeri arasındaki ilişkiyi ifade eden, +1 ile -1 arasında bir değer olup, fon izahnamesindeki formüle göre hesaplanır.
Baz alınan endeks Türkiye İş Bankası İştirakleri fiyat endeksidir. Endeks, Türkiye İş Bankası A.Ş. ve sermayesinde Türkiye İş Bankası A.Ş.’nin doğrudan ve/veya dolaylı payı bulunan ve Borsa İstanbul pazarlarında A veya B listesinde işlem gören şirketlerden oluşur. Endekste yer alacak pay senetlerinin belirlenmesi ve güncel listelerin Borsa İstanbul A.Ş.’ye gönderilmesi İş Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından, endeksin endeks kurallarına göre hesaplanması ise Borsa İstanbul A.Ş. tarafından yapılır. Endeks değeri, endekste yer alan hisseler, anılan hisselerin ağırlıkları, endeks içeriğinin güncellenme sıklığı ve endeks ile ilgili diğer detaylı bilgiler İş Portföy Yönetimi A.Ş.’nin internet sitesinde (www.isportfoy.com.tr) yer alır. Türkiye İş Bankası İştirakleri fiyat endeksinin günlük değeri ayrıca veri dağıtım kanallarınca da yayımlanır. (Endeks Kodu: ISIST). Fon pay yatırımlarına bağlı olarak makro ekonomik risk, sektör riski, firma riski ve likidite riski taşır. Pay piyasasındaki değişimler fonun getirisini etkiler. Fon yönetiminde risklerden korunmak amacıyla çeşitlendirme yapılmakta, riskler dağıtılarak asgariye indirilir.
Bunlara ek olarak fon izahnamesinin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır.
Hangi riskleri taşır?
Bu fon aşağıdaki riskleri taşır;
- Piyasa riski
- Likidite riski
- Operasyonel risk
- Korelasyon riski
- İhraççı riski
- Teminat riski
- Karşı taraf riski
- Kaldıraç yaratan işlem risk
- Yoğunlaşma riski
- Yasal risk
- Baz riski
- Opsiyon duyarlılık riskleri
Farklı risk/getiri beklentisine sahip müşterilerimiz için sunduğumuz faiz unsuru içermeyen emeklilik yatırım fonlarımız arasından dilediğinizi tercih ederek, birikimlerinizi beklentilerinize en uygun şekilde değerlendirebilirsiniz.
Kategorilerine Göre Tüm Fonlar
Temkinli Risk Kategorisi
Katılım Standart Fon (AGE)
Portföy bilgileri
Katılım Emeklilik Planlarına sahip müşterilerimiz unvanında "katılım" ibaresi geçen fonlara yatırım yapabilir.
10.10.2024 17:32:12 itibarıyla
Halka arz tarihi
30 Kasım 2010
Yatırımcı Sayısı
40628
Fon toplam değeri
1.096.301.354,13 TL
Birim pay değeri
0,105593 TL
Sürekli Bilgilendirme Formu'na Git
Portföy dağılımı
Bu grafiği nasıl okumalısınız?
%28,11 - Yerli Hisse Senedi
%63,74 - Kamu Kira Sertifikası
%6,68 - Katılım Hesabı
%1,47 - Girişim Sermayesi Yatırım Fonu
Hangi yatırım araçlarından oluşur?
Fon portföyü en az %60 en fazla %90’ı Hazine ve Maliye Bakanlığınca İhraç Edilen Türk Lirası Cinsinden Gelir Ortaklığı Senetleri veya Kira Sertifikalarına yer verir. Ayrıca fon portföyünün en fazla %30’u oranında, Türk Lirası cinsinden, Borsada işlem görmesi kaydıyla fon kullanıcısı bankalar olan veya kendisi veya fon kullanıcısı yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan kira sertifikalarına, ipotek ve varlık teminatlı menkul kıymetlere, ipoteğe ve varlığa dayalı menkul kıymetlere, vaad sözleşmelerine; fon portföyünün en az %10 en fazla %30’u oranında Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki paylara yer verir. Fon portföyünün en fazla %25’i oranında Türk Lirası cinsinden katılma hesabına yatırır. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca yapılanlar hariç, fon kullanıcısı aynı olan kira sertifikalarına fon portföyünün %10’undan fazlası yatırılamaz. Fon, portföyünde ağırlıklı olarak bulunan Türk Lirası cinsi kira sertifikaları dolayısı ile düzenli kira gelirleri elde ederek, uzun vadede istikrarlı getiri elde etmeyi hedefler. Fon, sisteme giriş aşamasında herhangi bir fon tercihinde bulunmayan kişilerin birikimlerini, yatırıma yönlendirmek amacıyla da kullanılmaktadır. Bu nedenle, Fon portföyünün tamamı Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik’te ve Hazine Müsteşarlığı’nın yayınladığı 2016/39 sayılı Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Genelge’de belirtilen portföy sınırlamalarında uygun şekilde yönetilir.
Hangi riskleri taşır?
Bu fon aşağıdaki riskleri taşır;
- Piyasa Riski
- Likidite Riski
- Yoğunlaşma Riski
- Yasal Risk
- Katılım Esaslarına Uyumsuzluk Riski
- Karşı Taraf Riski
- Operasyonel Risk
- Korelasyon Riski
- İhraççı Riski
Agresif Risk Kategorisi
Altın Katılım Fonu (AEA)
Portföy bilgileri
Katılım Emeklilik Planlarına sahip müşterilerimiz unvanında "katılım" ibaresi geçen fonlara yatırım yapabilir.
10.10.2024 17:32:13 itibarıyla
Halka arz tarihi
30 Nisan 2013
Yatırımcı Sayısı
618446
Fon toplam değeri
40.793.463.366,33 TL
Birim pay değeri
0,324698 TL
Sürekli Bilgilendirme Formu'na Git
Portföy dağılımı
Bu grafiği nasıl okumalısınız?
%0,11 - Altın
%72,68 - Altına Dayalı Kamu Kira Sertifikası
%0,05 - Yatırım Fonu
%27,16 - Altına Dayalı Borsa Yatırım Fonu
Hangi yatırım araçlarından oluşur?
Fon portföyünün en az %80’i devamlı olarak altın ve altına dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırılır. Fon portföyüne alınacak altın ve diğer kıymetli madenlerin T.C. Merkez Bankası tarafından kabul edilen uluslararası standartlarda olması, ulusal ve uluslararası borsalarda işlem görmesi zorunludur. Fon portföyüne yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, likiditesi yüksek ve risk seviyesi düşük olanlar tercih edilir. Fon, altın fiyatlarında oluşacak değişimleri yatırımcısına yüksek oranda yansıtmayı amaçlar. Fon hiç bir şekilde faiz geliri elde etmeyi amaçlamaz. Fon Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki paylara yatırım yapabilir.
Bunlara ek olarak fon izahnamesinin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır.
Hangi riskleri taşır?
Bu fon aşağıdaki riskleri taşır;
- Piyasa Riski
- Likidite Riski
- Yoğunlaşma Riski
- Yasal Risk
- Kıymetli Madenlere Yatırım Yapılmasından Kaynaklanan Risk
- Katılım Esaslarına Uyumsuzluk Riski
- Karşı taraf Riski
- Operasyonel Risk
- Korelasyon Riski
- İhraççı Riski
- Kaldıraç Yaratan İşlem Riski
Sıkça Sorulan Sorular
